Корректировка задолженности в 1C:ERP

• 
  Головаш Лидия Специалист отдела сопровождения 1С

В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Корректировки задолженности по финансовым инструментам».

Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками В части таких инструментов как «Кредит или займ полученный», «Депозит», «Займ выданный», «Лизинг». При выборе одного из финансового инструмента «Тип суммы задолженности» становится доступным для выбора.

Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.

Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Финансовые инструменты» /Рабочее место «Корректировки задолженностей» (см. Рис.1)

Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Корректировки задолженностей» в 1С:ERP

Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»

В нашем примере будем списывать кредиторскую задолженность по Лизингу.

В шапке документа заполняем:

• Финансовый инструмент — «Лизинг»;

• Корректировка — вид списания задолженности (в нашем примере Кредиторская задолженность);

• Кредитор — партнер, оказывающий услуги по финансовому инструменту;

• Договор.

На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:

• Тип суммы — Указываем лизинговый платеж.

• Сумма- сумма, списываемой задолженности.

Рис. 2 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP

На закладке «Доходы и пассивы» (см. Рис. 3) заполняем:

• Статья доходов/пассивов — статья доходов, по которой списываемая задолженность отражается в прочих доходах.

• Аналитика доходов — объект аналитики прочих доходов.

• Подразделение — подразделение, в котором оформлен документ.

Рис. 3 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP

После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)

Рис. 4 Отражение проводок в документе «Корректировка задолженности» в 1С:ERP

Счет Дт. — 76.09 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».

Счет Кт. — 91.01 «Списание КЗ по лизингу» — мы указали на закладке «Доходы и пассивы» в реквизите «Статья доходов/пассивов», я выбрала счет 91.01 и сделала настройки статьи доходов (см. Рис. 5,6)

Рис. 5 Настройка статьи доходов в 1С:ERP

Рис. 6 Настройка статьи доходов в 1С:ERP

Надеюсь, данная статья была вам полезна!

Предлагаю также прочитать статью "Передача материалов в производство в 1С:ERP".

_________________________

Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 16.12.2019 г.