Как выстроить учет без кассовых разрывов

• 
  Елена Загибалова Руководитель направления R&D

При текущей нестабильной ситуации важно выстроить работу предприятия таким образом, чтобы исключить кассовые разрывы.

Если вы откладывали этот вопрос на «когда-нибудь потом» — сейчас настал этот момент.

Мы в компании СИТЕК настраивали себе планирование платежей как в 1С:УПП, так и в 1С:ERP.

Что мы получили в результате?

1. Смогли исключить кассовые разрывы и снизить использование заемных средств.

Как было раньше до внедрения системы казначейства:

Не было четкого понимания кому и когда нужно платить. Часто возникла необходимость в привлечении заемных средств.

Как стало сейчас:

Сейчас на все платежи предварительно оформляются заявки на расходование денежных средств. Заявки согласовывают ответственные лица. В первую очередь согласовываются наиболее приоритетные заявки, несрочные переносятся на следующий период.

2. Выстроили систему планирования расходов с учетом срока отсрочки, указанного в договоре.

Как было раньше до внедрения системы казначейства:

Периодически производили оплаты поставщикам ранее установленного в договоре срока в то время, как по другим договорам уже шла просрочка.

Как стало сейчас:

Выстроили систему планирования платежей в 1С с учетом отсрочки, предусмотренной договором.

Благодаря этой системе количество кассовых разрывов и частота привлечения заемных средств сократились на 30%.

Как проходило внедрение:

В свое время в 1С:УПП планирование платежей подошло нам полностью в типовом функционале.

Настройка типовой системы планирования платежей в 1С, обучение сотрудников в СИТЕК заняли всего 2-3 дня.

Основная сложность состояла в том, чтобы приучить сотрудников работать в этой системе и перестать работать по-старинке — «платить тому, кто больше кричит». Вот на это у нас в компании при работе в 1С:УПП ушел почти целый месяц.

Далее пример одного из отчетов, которым мы пользуемся еженедельно. Так мы смотрим, какие платежи запланированы за неделю (колонка Приход), и какие уже пришли (колонка Расход). Дополнительно в отчете выводится ответственный за поступление. Если деньги не пришли —мы знаем с кого спросить.

Рис 1. Отчет о планируемых поступлениях денежных средств

В 1С:ERP механизмы планирования денежных средств работают несколько по-другому, не все нам подошло после перехода с 1С:УПП. Запуститься нужно было быстро, поэтому сначала мы начали работать на типовом функционале, часть информации собирали вручную. Сильного сопротивления со стороны пользователей не было, т.к. работать по заявкам все привыкли еще в 1С:УПП. Уже в процессе работы мы реализовали необходимые доработки.

Итого в 1С:ERP опытная эксплуатация, настройка и обучение, проработка методологии с учетом необходимых доработок и сами доработки заняли порядка 1 месяца. К слову, если бы запускались на типовом функционале, то срок был бы порядка 2-3 дней.

Посмотрите возможности подсистемы планирования платежей в 1С и примите решение, видите ли вы потребность в сокращении кассовых разрывов и внедрении системы на своем предприятии.

Для получения подробной информации позвоните по бесплатному номеру 8-800-700-97-70 или обратитесь к нам на почту order@sitec-it.ru

_______________________________________

Автор статьи: Елена Загибалова. Дата обновления статьи 03.04.2020